Fonds-PreiseFondspreis - Berechnung
Wie erfolgt die Fondspreisberechnung eines Investmentfonds?
Der Fondspreis eines Investmentfonds wird von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft börsentäglich ermittelt. Die Veröffentlichung der Preise übernimmt in der Regel die Kapitalanlagegesellschaft.
Sämtlicher Vermögenswerte des Fonds, das sogenannte Sondervermögen wird durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der Fondsgesellschaft dividiert. Neben den aktuellen Wertpapierkursen fließen auch die zeitanteiligen Dividenden- und Zinserträge des Fonds in diese Fondsreisberechnung ein.
Eine Veröffentlichung der Fondspreise erfolgt jeweils am Folgetag.
